Bankauszüge importieren und abgleichen
Importiere einen Bankauszug und verbinde die Umsätze mit bereits erfassten Buchungen.
1. Auszug bei deiner Bank herunterladen
Exportiere einen definitiven CHF-Kontoauszug als camt.053.001.08 mit einem Konto oder verwende die CSV-Vorlage aus Elnio. Der Dateiimport ist keine direkte Bankverbindung und ruft keine Umsätze automatisch ab. Dateien bis 90 KB und 250 Bankzeilen sind möglich.
2. Konto und Datei wählen
Öffne Buchhaltung → Bankabgleich. Wähle das Buchhaltungskonto und danach «CSV / camt auswählen». Prüfe die Vorschau mit Datum, Vorzeichen, Betrag und Beschreibung. Bei camt bestätigst du ausdrücklich, dass die angezeigte IBAN zum ausgewählten Konto gehört. Sammelbuchungen werden als Gesamtbetrag übernommen und nicht automatisch in Einzelzahlungen aufgeteilt.
3. Geprüfte Zeilen importieren
Der Import erstellt weder Journalbuchungen noch Zahlungsaufträge. Wiederholte Zeilen mit derselben dauerhaften Bank-ID und demselben Inhalt werden übersprungen. Eine vorhandene ID mit geändertem Inhalt wird abgewiesen. Werte ohne eindeutige Bankreferenz, Fremdwährungen und nicht definitiv gebuchte Umsätze sind nicht unterstützt.
4. Zahlung und Bankumsatz verbinden
Erfasse einen tatsächlich erhaltenen oder ausgeführten Betrag zuerst am Kunden- oder Lieferantenbeleg. Wähle beim Bankumsatz «Buchung zuordnen» und die passende Buchung mit gleichem Konto und Betrag. Kontrolliere zusätzlich Datum, Referenz und Geschäftspartner. Die Zuordnung erzeugt keine zweite Zahlung.
Bei einer falschen Zuordnung kannst du diese mit Begründung lösen. Die zugrunde liegende Buchung bleibt erhalten. Bei einer falschen Zahlung ist zusätzlich die Zahlungskorrektur am Beleg nötig.
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